Категории

Операции

⚠️ Важно: на текущий момент раздел Финансы → Операции дублирует раздел Расходы - Операционные расходы. В ближайшее время планируется полный переход на раздел Операции, сейчас эти разделы "живут параллельно".

Важно также пометить, что для корректной работы с блоком ДДС мы рекомендуем переходить на создание операций через раздел Финансы → Операции.

Создание операций

Создание операций доступно двумя способами:

  1. Ручное — через кнопку «Добавить операцию»
  2. Импорт:
  • стандартный импорт через Excel-файл
  • импорт через конструктор импорта при загрузке банковской выписки через кнопку Импорт

Ручное добавление операции

  1. Нажмите «Добавить операцию».
  2. Выберите к чему она относится: Расход / Доход / Перевод.
  3. Укажите сумму.
  4. Выберите тип операции:
    • Разовая — одиночная операция, создаётся один раз
    • Плановая — шаблон, по которому операции создаются автоматически без вашего участия в будущем
  5. Если выбрана плановая операция:
    • настройте расписание (ежемесячно, еженедельно и т.д.)
    • (опционально) включите создание операций за прошлый период
    Пример: аренда.
    Вы платите аренду каждый месяц первого числа. Создаёте плановую операцию — система автоматически создаёт операцию каждый месяц первого числа.При необходимости по этому же шаблону можно создать операции за прошлые месяцы используя опцию "Создать за прошлый период (опционально)".
  6. Выберите счёт — обязательное поле (по какому счёту прошла операция).
  7. Выберите статью.
  8. Выберите контрагента.
  9. (Опционально) Добавьте описание.
  10. Выполните распределение операции по магазинам / артикулам / брендам (выбирается один вариант).
    При выбранном распределении сумма операции автоматически делится между артикулами и учитывается в оцифровке и ОПиУ.
    Доходы и расходы, не распределённые по артикулам, отображаются только в ДДС и не учитываются в оцифровке и ОПиУ.
    Доступны две схемы распределения:
    • пропорционально продажам артикула
    • равными долями
  11. Если у вас в настройках налогов в сервисе TrueStats выбрана система налогообложения УСН «Доходы минус Расходы», то для расходной операции её можно пометить как официальный расход — такие операции учитываются при расчёте налогов.
  12. Нажмите «Сохранить». Операцию можно редактировать в любой момент.



Импорт операций

Импорт операций выполняется в разделе Финансы → Операции через кнопку «Импорт».
Импорт доступен двумя способами:

  • стандартный импорт через Excel-файл
  • импорт банковской выписки через конструктор импорта

Переход к импорту

  1. Перейдите в раздел Финансы → Операции.
  2. Нажмите кнопку «Импорт».
  3. Вы попадёте в отдельный интерфейс импорта операций.
  4. Нажмите «Добавить файл».
  5. После загрузки файла нажмите «Настроить».
  6. Выберите режим импорта:
    • Стандартный импорт
    • Банковская выписка
⚠️ Важно: стандартный Excel-файл и банковская выписка — два разных режима импорта, их нельзя путать.

Стандартный массовый импорт операций (через Excel)

  1. В разделе Финансы → Операции заранее экспортируйте Excel-файл для импорта через кнопку Экспорт.
  2. Заполните файл своими операциями по тому шаблону, который представлен.
  3. Перейдите в Импорт операций, нажмите «Добавить файл» и загрузите заполненный Excel.
  4. Нажмите «Настроить» и выберите «Стандартный импорт».
  5. После подтверждения все операции из файла будут созданы автоматически.

Примечание: При импорте данных Статьи и Контрагенты, которых ещё нет в сервисе, создаются автоматически.
Если необходимо, чтобы в операциях использовались уже существующие Статьи / Контрагенты, их названия должны быть указаны точно так же, как при создании в сервисе (с учётом регистра и пробелов).

Импорт банковской выписки (через конструктор)

  1. В разделе Импорт операций нажмите «Добавить файл» и загрузите банковскую выписку.
  2. Нажмите «Настроить» и выберите режим «Банковская выписка».
  3. Вы попадёте в конструктор импорта, где отображаются столбцы из загруженного файла.

Настройка полей в конструкторе

В конструкторе мы сразу же можем назначить конкретным столбцам из выписки то, чем они является - Суммой операции / Датой операции / Контрагентом и пр.Для этого требуется над выбранным столбом кликнуть Выбрать показатель и в появившимся списке выбрать нужный.

Вид конструктора создания операций из банковской вписки:


Дата операции
Назначьте дату операции, выбрав соответствующий столбец
(например: дата проводки или дата документа — название зависит от банка).

Дата операции — обязательное поле. Без его выбора кнопка «Импортировать» будет недоступна.

Сумма операции
Назначьте столбец с суммой операции:

  • если доход и расход находятся в разных столбцах:
    • используйте столбец с доходом (название счёта со знаком «+»)
    • используйте столбец с расходом (название счёта со знаком «–»)
  • если доход и расход находятся в одном столбце:
    • используйте режим «±»

Сумма операции — обязательное поле. Без его выбора кнопка «Импортировать» будет недоступна.

Пример того, как это будет выглядеть в выпадающем списке:

Дополнительные поля
Контрагент и другие поля на этапе импорта не являются обязательными и могут быть заполнены позже вручную.

После этого нажмите «Импортировать» — начнётся процесс загрузки операций.
По завершении импорта в разделе Финансы → Операции появятся операции, созданные из загруженного файла.