Категории

Счета

Любую операцию в разделе Финансы → Операции можно назначить на конкретный счёт.

Для корректной аналитики необходимо присваивать счёт операциям дохода, расхода и перевода, относящимся к нему.

Аналитику операций в разрезе счёта можно посмотреть в разделе Финансы → ДДС, выбрав нужный счёт в фильтре «Счета». После выбора отобразятся все операции, назначенные на данный счёт.

Создание счёта

  1. Перейдите в Финансы → Дополнительно → Счета
  2. Нажмите «Добавить счёт»
  3. Заполните поля:
    • Название
    • Описание (опционально)
    • Начальный баланс - тут вводится текущий баланс счета с момента, когда Вы начинаете работу с ДДС и операциями в сервисе TrueStats, чтобы данные по остаткам по счету в Банке бились с данными по остаткам на аналогичных счетах в сервисе
  4. Сохраните счёт, нажав «Добавить счёт»

Назначение счёта операции

Чтобы назначить счёт операции:

  1. Перейдите в режим создания или редактирования операции в разделе Финансы → Операции
  2. В поле «Счёт» выберите нужный счёт
  3. Сохраните изменения

После этого вы сможете отфильтровать все операции по выбранному счёту в разделе Финансы → ДДС.



Интеграция финансовых операций со счета в Т-банке

Пользователи Т-банк могут интегрировать свой счет с счетом в Truestats. Операции по выбранному счету в Т-банке будут отображаться в списке финансовых операций по этому счету Truestats.

Добавление счета

Для того чтобы добавить связь счета в банке с счетом Truestats необходимо:

  1. Открыть окно создания или редактирования счета
  2. В блоке “Подключить банк” выбрать “Т-банк”
  3. Нажать на кнопку “Подключить”

  1. Вас перенаправит в банковский сервис на страницу авторизации в Т-банк.
  2. Внутри сервиса банка необходимо выбрать юрлицо, счета которого вы хотите подключить к TrueStats и дать разрешение. Вас вернет на страницу Счетов в TrueStats.
  3. Повторить пункты 1-2:
    1. Открыть окно создания или редактирования счета
    2. В блоке “Подключить банк” выбрать “Т-банк”
  4. В списке счетов выберите счета доступные для интеграции. (Некоторые счета могут быть недоступны т.к. уже привязаны к другому счету в TrueStats или банк по каким-то причинам не разрешает отдавать по ним информацию)

  1. В пункте “Выгружать операции с” укажите дату, начиная с которой вы планируете выгружать все операции по этому счету.
  2. Введите название счета.
  3. Нажать “Подключить банк” или “Обновить” в окне создания/редактирования счета.
  4. Рекомендация по указанию начального баланса:
    1. Дождаться, что интеграция с Т-банк завершилась и вы видите финансовые операции по счету Т-банк в TrueStats.
    2. Открыть раздел операции, отфильтровать операции только по этому счету за все время и найти баланс.
    3. Формула начального баланса:
      Текущий баланс счета Т-банк (в приложении банка) - Баланс по счету связанного с Т-банком в TrueStats.
      Полученное число можно указать как начальный баланс при редактировании счета.

Добавление счетов с других юрлиц

Для привязки счетов другого юридического лица в Т-банке к счету в Truestats необходимо:

  1. Открыть окно создания счета в разделе счетов
  2. В блоке “Подключить банк” выбрать “Т-банк”
  3. В списке счетов нажать на кнопку “Добавить интеграцию”

4. Вас отправит на сайт Т-банка, где необходимо будет предоставить TrueStats доступ другому юрлицу, счета которого вы хотите подключить.
5. Вас вернет обратно на страницу счетов в TrueStats.
6. Открыть окно создания счета в разделе счетов, где в списке счетов появяться новые счета нового юрлица, которое вы подключили.

Отключение счета

При необходимости пользователь может отключить интеграцию с эти счетом также в окне редактирования счета, нажав на кнопку “Отключить”.


Получение финансовых операций из банков через выписки в формате 1С

Для ряда банков есть возможность делать выписку в формате 1С по электронной почте. Получая выписку по выделенной электронной почте TrueStats переместит финансовые операции по счету на соответствующий период.

Если ваш банк поддерживает такую возможность, но его нет в списке выше, напишите нам в поддержку и мы обязательно добавим банк в список доступных.

Список банков выписки 1С которых можно подключить к счету в TrueStats:

  • Точка
  • Сбер
  • ВТБ
  • ГАЗПРОМБАНК
  • БСПБ
  • АК БАРС БАНК
  • Совкомбанк
  • Дом.рф банк
  • Промкомсвязь
  • Альфа банк
  • Модуль банк

Как сделать счет привязанный к конкретному счету в банке:

  1. Открываем окно добавления счета. Кнопка “Добавить счет”

  1. Выбираем нужный нам банк
  2. Рядом с полем “Уникальный email” необходимо нажать на кнопку “Скопировать”
  3. В личном кабинете банка необходимо найти функцию отправки выписки в формате 1С по почте.

  1. Добавляем Название счета
  2. Добавляем Описание счета
  3. Указываем начальный баланс
  4. Создаем счет.

После получения выписки по этой электронной почте данные по выписки будут привязаны к этому счету в TrueStats.



Точка банк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Выбрать функцию “Скачать выписку”
  3. Изображение
  4. В новом окне необходимо:
    1. Выбрать “регулярную” выписку (№1 на скриншоте)
    2. Выбрать периодичность отправки выписки (№2 на скриншоте)
    3. Выбрать счет, по которому необходимо получить выписку (№3 на скриншоте). Выбирайте только один счет т.к. он будет привязан к 1 счету в TrueStats
    4. (Опционально) Выберите контрагента по счету. Рекомендуем пропустить этот пункт можно т.к. если его не выбирать, то данные по всем контрагентам будут распределены в сервисе TrueStats (№4 на скриншоте)
    5. (Опционально) Выберите тип операций. Рекомендуем пропустить этот пункт т.к. тип операции TrueStats сам может определить из выписки (№5 на скриншоте)
    6. Выберите формат выписки. Обязательно выбрать 1С (TXT). (№6 на скриншоте)
    7. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats - (№7 на скриншоте)
    8. Включите тумблер - не отправлять пустые выписки (№8 на скриншоте)
    9. Нажмите “Создать выписку” (№9 на скриншоте)



Сбер. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Выбираем меню «Выписки и отчеты» и нажимаем на кнопку «Скачать выписку»
  3. В окне создания выписки
    1. Выберите счет (важно выбрать только 1 счет, для подключения нескольких счетов одного банка просто создайте новый счет в TrueStats) (№1 на рисунке)
    2. Выберите период, за который планируете получить выписку (№2 на рисунке)
    3. Выберите формат 1С (№3 на рисунке). Кодировку по умолчанию не нужно менять.
    4. В блоке с настройками “расширенной выписки”,”комплекта документов” и “документов отдельными файлами” - можно не ставить галочки (№4 на рисунке)
    5. В выпадающем списке выберите “все операции” (№5 на рисунке)
    6. В списке контрагентов рекомендуем не выбирать конкретных контрагентов, а оставить поле пустым (№6 на рисунке)
    7. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats (№7 на рисунке)
    8. Нажмите “Отправить на эл. почту” (№8 на рисунке)

ВТБ. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Нажмите кнопку «Остатки» в нижней части экрана приложения. Откроется страница Остатки.
  3. Выберите нужный счет. На странице счёта нажмите кнопку «Получить выписку».
  4. Укажите параметры формирования выписки, заполнив поля на странице «Параметры выписки».
    1. Формат 1С
    2. Выберите период выписки
    3. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  5. Нажмите “Сформировать выписку”

Совкомбанк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. В разделе Профиль на вкладке Документы выберите пункт Справки и Договоры.
  3. Затем нажмите строчку Выписка по счету — она первая в списке Справки.
  4. Если у вас несколько счетов в Совкомбанке, все они отобразятся на следующем экране. Выбирайте тот, по которому хотите получить выписку.
  5. Затем укажите даты начала и конца нужного вам периода.
  6. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  7. Нажмите “Отправить”

Райффайзен Банк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. В личном кабинете Райффайзенбанка в разделе “Выписки” зайдите в “Настройка рассылок” - Создать рассылку
  3. В настройках укажите
    1. организацию
    2. счет (только один)
    3. период рассылки
    4. формат 1С
  4. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  5. Дать “Согласие о передаче данных и принятие рисков” на стороне банка.
  6. Подписать “Заявление на рассылку выписок”.

Газпромбанк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Перейдите в раздел "Выписки"
  3. В новом окне укажите
    1. периодичность "За вчера - Раз в день";
    2. тип загружаемых операций "Все"
    3. выберите счет (только один), операции по которому вы хотите получать
    4. выберите формат файла "1С Стандартный";
  4. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  5. Нажмите “Продолжить”

Банк «Санкт-Петербург». Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Перейдите на вкладку Сервисы - Информирование - Подписка на выписку
  3. В открывшемся окне:
    1. выберите счет (только один), операции по которым вы хотите получать
    2. укажите периодичность "Ежедневно за прошлый день"
    3. выберите вид "Полная"
    4. выберите формат файла "1С"
  4. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  5. Нажмите "Отправить выписку на электронную почту"

Ак Барс Банк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Перейдите в Счета и платежи, кнопка “Рассылка выписок” кнопка “Добавить”
  3. В открывшемся окне:
    1. Укажите свою рабочую почту, к которой у вас есть доступ.
    2. Укажите периодичность "Ежедневно"
    3. Выберите формат файла "1С"
    4. Нажмите Получить код
      1. скопируйте код из письма отправленного в пункте “а”
      2. введите полученный код в поле Код подтверждения;
      3. нажмите Подтвердить;
    5. Сохраните настройкиx
  4. В своем почтовом сервисе для почты указанной пункте “а” добавьте настройте автоматическую пересылку. Правило для пересылки должно содержать следующие правила
    1. Письмо с почты банка
    2. Содержит файлы
    3. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats

Банк ДОМ.РФ. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Перейдите в раздел "Счета и платежи”
  3. В правой части страницы найдите нужный счет, по которому нужна выписка, нажмите на него и затем на появившиеся три точки.
  4. Выберите опцию «Рассылка выписок», нажмите "Добавить"
  5. В открывшемся списке рассылок нажмите "Добавить"
  6. В открывшемся окне заполните параметры:
    1. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
    2. Периодичность: Ежедневно
    3. Формат: 1С
  7. Нажмите “Сохранить”.

Промкомсвязь банк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Перейдите в раздел "Главная" или на страницу счета
  3. Нажмите "Выписка по счету" - "Настроить регулярную выписку"
  4. В открывшемся окне настройки рассылки:
    1. Формат выписок: 1С
    2. Периодичность: За вчера
    3. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  5. Нажмите "Сохранить".

Уралсиб банк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Войдите в личный кабинет банка "Уралсиб"
  3. Перейдите в раздел Выписки - Заказать выписку - Регулярная выписка
  4. В открывшемся окне:
    1. укажите периодичность "Ежедневно"
    2. выберите счет (только один)
    3. выберите формат файла "1С (txt)"
    4. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  5. Сохраните настройки.

Альфа-банк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Откройте раздел "Выписка" и перейдите на вкладку "По расписанию".
  3. Нажмите "Создать рассылку":
    1. Выберите счет (только один)
    2. Выберите формат файла: "1С"
    3. Укажите периодичность "Ежедневно"
    4. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  4. Нажмите на кнопку "Создать рассылку" (возможно потребуется подтверждение операции через код из СМС)


Модуль банк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Откройте раздел «Деньги» нажмите «Выписка».
  3. В новом окне
    1. Выберите формат выписки: txt для 1С.
    2. Укажите счёт
    3. Укажите период (рекомендуем выбрать по расписанию)
    4. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats
  4. Нажмите «Получить».



Ozon банк. Создание выписки в формате 1С

  1. Откройте сайт или приложение банка
  2. Перейти на страницу Счета и нажать “Выписка”
  3. В новом окне
    1. Выберите формат выписки: txt для 1С.
    2. Укажите период (рекомендуем выбрать по расписанию)
    3. Нажмите “Скачать”
  4. В новом окне нажмите “Поделиться”
  5. Укажите почту сгенерированную для счета в TrueStats


Ваш банк. Создание выписки в формате 1С

Этот пункт добавлен для банков, которые не представлены в списке доступных при создании счетов в TrueStats.

Если ваш банк умеет создавать выписки в 1С по счету, то можно выбрать этот вариант пока ваш банк не добавили в список.
Работает также как и с остальными банками. Ключевые моменты для подключения:

  • Выписка должна быть в 1С
  • Файл должен быть отправлен на почту указанную в счете.