Инструкция по работе с платежным календарем в Операциях
Платёжный календарь — это инструмент для планирования будущих денежных потоков, доступный в модуле Финансы на странице Операции.
Он помогает:
- понимать, сколько денег у вас будет в будущем
- видеть, хватит ли средств на расходы
- заранее находить кассовые разрывы
Как это работает
Платёжный календарь строится на основе:
- фактических операций (что уже произошло)
- плановых операций (что произойдет в будущем)
Типы операций
Фактическая операция
уже произошла и учитывается в отчетах ДДС и ОПиУ.
Плановая операция
запланирована на будущую дату и:
- отображается на странице операции и в календаре
- не влияет на ДДС, пока не подтверждена*
*Примечание:
В ДДС есть возможность просмотра отчета с учетом плановых операций (см чекбокс на скриншоте).
Если вы хотите посмотреть ДДС с учетом плановых операций, то:
- необходимо выбрать чекбокс "Учитывать плановые операции"
- выберите период, который включает будущие даты
Если выбран только прошедший период, плановые операции в отчёте отображаться не будут.
Как создать плановую операцию
- Перейдите в раздел Финансы → Операции
- Нажмите Создать операцию
- Заполните данные операции
- Укажите дату в будущем
- Сохраните
Операция автоматически станет плановой (дополнительно ничего включать не нужно)
Как работать с платёжным календарём
На странице операций добавлены два варианта отображения:
- График — показывает изменение баланса во времени
- Календарь — показывает баланс по дням
Как читать календарь
В каждой дате отображается:
- Баланс на конец дня — основное число
- Доходы — поступления, если они были (зелёным)
- Расходы — списания, если они были (красным)
Цвет дня:
- положительный баланс — зеленый цвет фона
- отрицательный — красный цвет фона
При клике на день открывается модальное окно со списком операций за этот день.
Подтверждение плановых операций
Когда наступает дата операции, нужно принять решение:
- Подтвердить → операция становится фактической и попадает в отчёты
- Отклонить → операция удаляется
Если ничего не сделать:
- операция будет ждать решения
- в отчётах учитываться не будет
Настройки раздела Финансы
Автоматическое подтверждение
В настройках раздела "Финансы" можно включить:
Автоматически подтверждать плановые операции
Тогда при наступлении даты операция автоматически станет фактической
Важно:
система не проверяет реальное движение денег — пользователь сам контролирует актуальность данных
Автоматическое создание операций
Можно включить настройку:
Создавать плановые операции из отчётов маркетплейсов
Что происходит:
- при получении еженедельного отчёта создаётся плановая разовая операция «Итого к оплате»
- дата устанавливается на +22 дня вперёд от даты получения еженедельного отчета
При необходимости плановую операцию можно всегда изменить вручную.
Как использовать календарь на практике
Рекомендуемый сценарий:
- Завести регулярные и плановые расходы (закупки, зарплаты, налоги)
- Убедиться, что поступления тоже отражены
- Открыть платёжный календарь
-
Проверить:
- есть ли отрицательные дни
- хватает ли денег на обязательные платежи
-
При необходимости:
- сдвинуть расходы
- скорректировать суммы
- добавить недостающие операции
Важно знать
- Платёжный календарь — это инструмент планирования, а не автоматический учёт
- Все операции вы контролируете самостоятельно
-
Плановые операции:
- не влияют на отчёты ДДС и ОПиУ до подтверждения
- используются только для прогноза
Когда использовать
Платёжный календарь особенно полезен, если вы:
- планируете закупки и выплаты заранее
- хотите избежать кассовых разрывов
- управляете несколькими потоками денег
- хотите понимать будущую финансовую ситуацию